투자 목적
이 집합투자기구는 미국 발행인의 주식에 주로 투자하는 해외 집합투자기구인 AB SICAV I – 아메리칸 성장형 포트폴리오(‘피투자펀드’)를 주된 투자대상으로 하여 투자함으로써 자본성장을 통하여 시간이 지남에 따라 투자자의 투자자산 가치를 상승시키는 것을 추구합니다.
주요 내용
펀드 설정일
2010년 3월 29일
주요투자대상
AB SICAV I – 아메리칸 성장형 포트폴리오
(피투자펀드 운용회사: AllianceBernstein L.P.)
집합투자업자
얼라이언스번스틴 자산운용(주)
벤치마크
S&P 500 Index (원화 헤지 100%)
펀드 유형
투자신탁, 증권 (재간접형), 개방형, 추가형, 종류형
환 헤지
이 투자신탁에서 편입하는 해외 집합투자증권 금액에 상응하는 미달러화 가치에 대하여 환헤지할 것을 목표로 함. 일반적인 경우 미달러화의 원화에 대한 헤지비율은 80%~100%수준임
매입기준
오후 5시 이전 : 제3영업일 기준가격 적용
오후 5시 경과 후 : 제4영업일 기준가격 적용
환매방법
오후 5시 이전: 제 4영업일 기준가격으로 제 8영업일 환매대금 지급
오후 5시 경과후: 제 5영업일 기준가격으로 제 9영업일 환매대금 지급
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펀드에 대한 투자는 특정 위험을 수반합니다. 펀드 수익률과 펀드 원금의 가치는 변동될 수 있으며, 환매 시 투자원금을 상회 또는 하회할 수 있습니다. 펀드는 분산투자의 한 방법을 의미하며 완벽한 투자 프로그램을 나타내지 않습니다.
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